Porsche Holding SE glänzt mit drei Verkaufssignalen!

0

Das Geschäft für den Luxusautomobilhersteller Porsche läuft blendend. Die Angst vor einer chinesischen Gegenreaktion wegen der von der EU verhängten Strafzölle sorgt jedoch für massiven Verkaufsdruck. Das hat zu drei gleichzeitig gegebenen Verkaufssignal beim deutschen Automobilhersteller gesorgt. 

Das im DAX® enthaltene Unternehmen Porsche Holding SE Vz. ist eine deutsche Holdinggesellschaft, die die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG besitzt. Über die Volkswagen-Beteiligung hinaus ist die Holding mit 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG beteiligt, welche unlängst an die Börse ging. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Konzernergebnis von 4,6 auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert werden, maßgeblich beruhend auf dieser Kernbeteiligung an der Volkswagen AG.
Im Fünf-Jahres-Chart aus Abbildung 1 ist zu erkennen, dass sich die Aktie der Porsche Holding SE Vz. seit dem vierten Quartal 2023 in eine Konsolidierung befindet, die zur Ausbildung eines Dreiecks geführt hat. In den letzten Monaten versuchte die Aktie über den grau eingezeichneten Abwärtstrends zu steigen, scheiterte aber kläglich. Unlängst prallte die Aktie zum dritten Mal im oberen Bereich der gelben Zone, ebenso wie am grauen Widerstand wieder nach unten ab. Mit den äußerst negativen Nachrichten aufgrund eines möglichen bevorstehenden Handelskrieg mit China ist die Aktie innerhalb eines Tages aus dem gelben Bereich nach unten rausgerutscht. Damals wurde zeitgleich auch die blau berechnete 200-Tage-Linie unterschritten.
Innerhalb von kürzester Zeit hat die Aktie über 15 Prozent verloren. Abprall vom Widerstand, Verlassen des gelben Bereiches nach unten und Unterschreitung der 200-Tage-Linie sind charttechnische Verkaufssignale, die auf weitere Kursverluste bis an die untere rote Unterstützungslinie im Bereich um 30 Euro deuten.

Abbildung 1 – Porsche Holding SE Vz. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 26.06.2019 bis 17.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die Aktie ist allerdings bereits jetzt schon massiv überverkauft. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie über das Hoch vom Freitag auf über 43,40 Euro steigt. In diesem Fall könnte die Aktie normal bis zur 200-Tage-Linie bei 47,27 Euro steigen. Ein Trendfortsetzung Signal nach unten wird allerdings dann gegeben, wenn die Porsche-Aktie unter die grüne Unterstützungszone fällt.
Die nachfolgend vorgestellten Faktor-Zertifikate könnten je nach Szenario genutzt werden, um sich für die entsprechende Bewegung zu positionieren. Allerdings rate ich Ihnen zur Absicherung Ihrer Position mittels eines Stopps auf der gegenüberliegenden Seite. Demzufolge sollte die Schließung einer Long-Position erfolgen, wenn die Aktie unter 42 Euro abrutscht, während es zur Glattstellung einer eröffnete Short-Position bei einem Anstieg über 43,40 Euro kommen sollte.
Gewinne sind bei einer Long-Position im Bereich der 200-Tage-Linie bei 47 Euro mitzunehmen, während bei einer Short-Position der Bereich um 30 Euro interessant sein könnte.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Bei den in diesem Blog enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Informationen stammen aus Quellen, die von der UniCredit Bank GmbH als zuverlässig erachtet werden. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Außerdem gibt die UniCredit Bank GmbH keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Die Informationen erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Die in diesem Blog enthaltenen Informationen sind weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf. Sie stellen keine Erbringung von Anlageberatung dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Anlegers erleichtern. Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, 81925 München, anfordern oder unter onemarkets.de/basisprospekte herunterladen.
Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält dieser Blog weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind.
Bei Erwerb, Halten und Veräußerung der Finanzinstrumente fallen in der Regel Transaktionskosten, Börsenplatzentgelte sowie Verwahrentgelte an, welche sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue Höhe kann der potentielle Anleger bei seiner Bank erfragen.
Bei strukturierten Anleihen und Zertifikaten handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen, d.h. der Anleger trägt mit dem Kauf dieser Produkte ein Emittentenrisiko. Bei einem Ausfall der Emittentin kann es daher unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes bzw. der Basiswerte zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.
Die UniCredit Bank GmbH ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in diesem Blog zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in diesem Blog genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten über vorausgegangene Zeiträume erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Investors ab. Potentielle Investoren sollten zur Klärung der individuellen steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung des Finanzinstruments einen Steuerberater konsultieren.

Die Lizenzvermerke zu den Indizes finden Sie unter onemarkets.de/lizenzvermerke.

onemarkets Fund
onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Satzung am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.
Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger:innen könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter structuredinvest.lu/ueber-uns in englischer Sprache eingesehen werden.
Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht-monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Stand: Januar 2024 © UniCredit Bank GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten.