Brent – Ölpreisrally gerät ins Stocken

0

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China trieben den Ölpreis zu Monatsbeginn kräftig nach oben. In den vergangenen Tagen gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil jedoch einen Teil dieser Gewinne wieder ab. Ist das eine Bullenfalle?

Der Ölpreis wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die schwache Konjunktur in Europa dämpft die Nachfrage. Mit dem geplanten Konjunkturpaket in China verknüpften Investoren kürzlich die Hoffnung, dass der Konjunkturmotor in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder an Fahrt aufnimmt und damit die Nachfrage nach Öl steigt. Die Erwartungen wurden in den vergangenen Tagen jedoch zurückgeschraubt. Zudem könnte in den kommenden Monaten sogar das Ölangebot steigen.

Anfang September vereinbarten die OPEC+-Staaten, die ursprünglich für Oktober geplante schrittweise Erhöhung der Ölförderung, um zwei Monate zu verschieben. Einige OPEC+-Mitglieder sprachen sich bei dem Treffen sogar dafür aus, die Förderung noch weiter zu senken und damit die Preise zu stabilisieren. Eines der größten Ölförderer der Welt und OPEC+-Mitglied, Saudi Arabien, kündigte jedoch Medienberichten von Anfang Oktober zufolge an, die Ölförderung zu erhöhen. Sollte der Ölhahn aufgedreht werden, könnte der Ölpreis weiter unter Druck geraten. Die geopolitische Lage als auch die OPEC+ Politik dürften den Kurs des Ölpreises in den kommenen Monaten somit weiterhin bestimmen. Entscheidend könnte zudem Chinas Maßnahmenpaket sein. Größere Schwankungen sind daher nicht ausgeschlossen.

Chart: Brent Crude Oil Future

Widerstandsmarken: 81,90/87,55/91,00 USD

Unterstützungsmarken: 70,20/76,65 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bewegt sich seit März 2023 mehrheitlich in einer Bandbreite zwischen 70,20 USD und 94,80 USD. Innerhalb dieser Range befindet sich der Ölpreis aktuell in einer Konsolidierungsphase. Dabei sank die Notierung von rund 91 USD im April diesen Jahres zeitweise unter die untere Barriere des Seitwärtstrends. In der ersten Handelswoche im Oktober schob sich der Ölpreis fast an die 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 81,45 USD verläuft. Inzwischen büßte der Kurs jedoch einen Teil dieser Kursgewinne wieder ein und stabilisiert sich nun bei rund 76,65 USD. Der kurzfristige MACD-Indikator zeigt zwar ein nachlassendes Momentum. Ist jedoch noch aufwärtsgerichtet. Der kurzfristige RSI-Indikator ist neutral zu bewerten. Solange die Unterstützung bei 76,65 USD nicht signifikant unterschritten wird besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Kreuzwiderstand bei 81,90 USD. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb dieser Marke zu erwarten. Bei einem deutlichen Rücksetzer unter 76,65 USD muss mit einer Konsolidierung bis 70,20 USD gerechnet werden.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2023 – 10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkerts.de

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 – 10.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkerts.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Preises für ein Barrel Brent Crude Oil teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Ölpreis die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt. 

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass der Ölpreis steigt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in USD	Knock-Out Barriere in USD	Hebel	finaler Bewertungstag
Brent Crude Oil	HB2RNC	13,58	62,0392	62,0392	5,02	Open End
Brent Crude Oil	HD8PSR	6,63	69,6659	69,6659	10,11	Open End
Brent Crude Oil	HD9BDP	4,23	72,3054	72,3054	15,15	Open End
Brent Crude Oil	HD9DRV	2,44	74,2744	74,2744	25,17	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 10:45 Uhr

Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass der Ölpreis fällt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in USD	Knock-Out Barriere in USD	Hebel	finaler Bewertungstag
Brent Crude Oil	HB7RX1	14,35	92,3596	92,3596	-5,04	Open End
Brent Crude Oil	HD71F8	7,38	84,7027	84,7027	-10,00	Open End
Brent Crude Oil	HD78FB	4,53	82,0601	82,0601	-15,32	Open End
Brent Crude Oil	HD9GR6	2,88	80,25	80,25	-24,23	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 10:50 Uhr

Investmentmöglichkeiten 

Basiswert	Produkttyp	WKN	Verkaufspreis	Gebühr	Finaler Beobachtungstag
ICE Brent Crude Oil Future	Indexzertifikat	HC6FYS*	77,11	1,00% p.a.	Open End
NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future	Indexzertifikat	HC6FYT*	72,41	1,00% p.a.	Open End
STOXX® Europe Oil & Gas (Net Return) Index	Indexzertifikat	HR0KNV*	110,58	0,25% p.a.	Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen; Quelle: onemarkets by UniCredit; ; Stand: 10.10.2024 10:50 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier.

Weitere Produkte auf Brent Crude Oil und WTI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Bei den in diesem Blog enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Informationen stammen aus Quellen, die von der UniCredit Bank GmbH als zuverlässig erachtet werden. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Außerdem gibt die UniCredit Bank GmbH keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Die Informationen erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Die in diesem Blog enthaltenen Informationen sind weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf. Sie stellen keine Erbringung von Anlageberatung dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Anlegers erleichtern. Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, 81925 München, anfordern oder unter onemarkets.de/basisprospekte herunterladen.
Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält dieser Blog weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind.
Bei Erwerb, Halten und Veräußerung der Finanzinstrumente fallen in der Regel Transaktionskosten, Börsenplatzentgelte sowie Verwahrentgelte an, welche sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue Höhe kann der potentielle Anleger bei seiner Bank erfragen.
Bei strukturierten Anleihen und Zertifikaten handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen, d.h. der Anleger trägt mit dem Kauf dieser Produkte ein Emittentenrisiko. Bei einem Ausfall der Emittentin kann es daher unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes bzw. der Basiswerte zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.
Die UniCredit Bank GmbH ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in diesem Blog zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in diesem Blog genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten über vorausgegangene Zeiträume erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Investors ab. Potentielle Investoren sollten zur Klärung der individuellen steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung des Finanzinstruments einen Steuerberater konsultieren.

Die Lizenzvermerke zu den Indizes finden Sie unter onemarkets.de/lizenzvermerke.

onemarkets Fund
onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Satzung am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.
Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger:innen könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter structuredinvest.lu/ueber-uns in englischer Sprache eingesehen werden.
Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht-monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Stand: Januar 2024 © UniCredit Bank GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten.