Roku Inc. – Trendbruch und 200-Tage-Kaufsignal zeigen weiter aufwärts

0

Seit ihrem Hoch im zweiten Quartal 2021 hat die Roku-Aktie bis zu dem Tief Ende Dezember 2022 knapp 90 % verloren. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Bodenbildung, die aktuell in einen neuen Aufwärtstrend mündet. Vor zwei Wochen kam es zu mehreren charttechnischen Kaufsignalen.

Roku Inc. ist ein US-Unternehmen aus San Jose, Kalifornien, das als Anbieter von Multimedia-Clients zum Streamen von audiovisuellen Inhalten groß wurde. Mittlerweile betreibt das Unternehmen auch eine eigene Streaming-Plattform, in den USA führend anhand der gesehenen Stunden. So schauten Zuschauer 2022 über 87 Mrd. Stunden von Roku angebotene Inhalte.
Das namensgebende Betriebssystem des Unternehmens wird nicht nur in der eigenen Hardware von Roku verwendet, sondern auch in Fernsehern und Soundbars von Herstellern wie TCL, Onn und Hisense. Roku generiert Einnahmen aus Werbung, Vertriebsgebühren, Hardwareverkäufen, Betriebssystemlizenzen und Abonnementverkäufen.
Am 2. November meldete das Unternehmen die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2023, welches am 30. September endete. Der Umsatz legte um 19,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 912 Mio. US-Dollar zu. Der Verlust dagegen stieg auf -330 Mio. US-Dollar.
Beflügelt wurde die Aktie dennoch, weil die Geschäftsleitung zuvor schon Maßnahmen zur Verringerung der operativen Kosten angekündigt hatte und diesen Ausblick bestätigte. Der Anstieg nach Veröffentlichung der Quartalszahlen führte dazu, dass die Aktie nicht nur über die 200-Tage-Linie stieg, sondern auch noch den seit zwei Jahren gültigen Abwärtstrend gebrochen hat. Zudem wurde das obere 30-%-Band rund um die 200-Tage-Linie überschritten. In der nachfolgenden Grafik sehen Sie diesen Zeitpunkt gelb markiert.
Das obere Band ist rot gepunktet, während die 200-Tage-Linie blau berechnet wird. Bisher kam es vermehrt zur Trendverstärkung, wenn die Roku-Aktie das obere Band von unten gekreuzt hat. Es könnte also für das Papier bullish werden.

Abbildung 1 – Roku Inc. im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2018 bis 27.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik eine bullische Sprache. Die Ausbruchsbewegung sollte die Aktie im Laufe der nächsten zwölf Monate mindestens bis in den hellroten Widerstandsbereich führen, der ab 163 US-Dollar beginnt.
Diese Richtung wird auch von vier Indikatoren unterstützt, die unter Charttechnikern sehr beliebt und in Abbildung 1 im Subchart zu sehen sind. Alle vier Indikatoren stehen zurzeit auf Kauf und verweisen nach oben – angezeigt durch die vier grünen Pfeile.
Bei den oberen beiden Indikatoren handelt sich zum einen um den Relative-Stärke-Index (RSI) nach Wilder und zum anderen um den Slow-Stochastic-Oszillator. Im unteren Bereich des Subcharts sehen Sie den MACD-Indikator berechnet, während der 20-Tage-Momentum-Indikator in der untersten Zeile angesiedelt ist.
Sämtliche dieser Indikatoren haben gemeinsam mit der Aufwärtsbewegung ebenfalls nach oben gedreht und auf Kauf geschaltet. Dennoch lassen sie aufgrund ihrer noch recht niedrigen Stände weiteres Aufwärtspotenzial zu.
Damit könnte sich eine Spekulation auf der Long-Seite lohnen. Die Position sollte so lange offenbleiben, wie sich die Aktie über der blauen 200-Tage-Linie aufhält.
Wer dagegen eine Short-Position in Betracht zieht, sollte diese erst eröffnen, wenn die Aktie bis Ende November den Rückwärtsgang auf unter 50,00 US-Dollar eingelegt hat. Das wäre allerdings eine Position entgegen dem neuen, frisch gestarteten Aufwärtstrend.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Bei den in diesem Blog enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Informationen stammen aus Quellen, die von der UniCredit Bank GmbH als zuverlässig erachtet werden. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Außerdem gibt die UniCredit Bank GmbH keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Die Informationen erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Die in diesem Blog enthaltenen Informationen sind weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf. Sie stellen keine Erbringung von Anlageberatung dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Anlegers erleichtern. Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, 81925 München, anfordern oder unter onemarkets.de/basisprospekte herunterladen.
Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält dieser Blog weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind.
Bei Erwerb, Halten und Veräußerung der Finanzinstrumente fallen in der Regel Transaktionskosten, Börsenplatzentgelte sowie Verwahrentgelte an, welche sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue Höhe kann der potentielle Anleger bei seiner Bank erfragen.
Bei strukturierten Anleihen und Zertifikaten handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen, d.h. der Anleger trägt mit dem Kauf dieser Produkte ein Emittentenrisiko. Bei einem Ausfall der Emittentin kann es daher unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes bzw. der Basiswerte zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.
Die UniCredit Bank GmbH ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in diesem Blog zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in diesem Blog genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten über vorausgegangene Zeiträume erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Investors ab. Potentielle Investoren sollten zur Klärung der individuellen steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung des Finanzinstruments einen Steuerberater konsultieren.

Die Lizenzvermerke zu den Indizes finden Sie unter onemarkets.de/lizenzvermerke.

onemarkets Fund
onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Satzung am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.
Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger:innen könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter structuredinvest.lu/ueber-uns in englischer Sprache eingesehen werden.
Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht-monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Stand: Januar 2024 © UniCredit Bank GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten.