Oracle-Aktie – technisch angeschlagen

0

Anleger haben unlängst Aktien der Oracle Corp. abgestraft. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte die Aktie kräftig in den Keller. Diese Abwärtsbewegung könnte nach einem Ende der aktuellen Gegenbewegung noch etwas an Fahrt aufnehmen. In der nachfolgenden Analyse erläutert Thomas Bopp Ihnen vier Gründe, die dafür sprechen.

Die Oracle Corp. mit Firmensitz in Redwood City, Kalifornien bietet mit Datenbanken und Application-Servern komplett internetfähige Software für Firmen sowie öffentliche Einrichtungen an. Aktuell ist das Unternehmen der einzige Anbieter von globalen E-Business-Komplettlösungen für Firmen sowie darauf spezialisierte Beratung, Ausbildung und Support-Services.
Am 12.12.2023 meldete Oracle Corp. die Zahlen für das abgeschlossene 2. Geschäftsquartal. Der Umsatz konnte dank dem starken Cloud-Wachstum gesteigert werden. Die Erlöse verfehlten allerdings die Erwartungen der Analysten – das Ergebnis: die Aktie fiel um über 9 %.
Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf der Oracle-Aktie ab 2018. Seit Januar 2023 hat die Aktie um über 40 % zugelegt. Das ist mittlerweile aber schon wieder Schnee von gestern, denn mit dem kürzlich gesehenen Kursrutsch und der momentan laufenden Gegenbewegung eröffnet sich möglicherweise eine schöne Short-Chance. Hierfür gibt es vier Gründe:
Grund 1: Die Aktie hat die blaue 200-Tage-Linie kräftig unterschritten.
Grund 2: Mit einem Abwärts-Gap wurde der graue Aufwärtstrend ebenso nach unten gekreuzt.
Grund 3: Es kam zur deutlichen Unterschreitung der oberen hellgrünen Unterstützungszone.
Grund 4: Während der Gesamtmarkt und sehr viele andere Aktien in eine Jahresendrallye übergegangen sind, ist das bei diesem Wertpapier ganz und gar nicht der Fall.

Abbildung 1 – Oracle Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum04.12.2018 bis 18.12.20233. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Langfristig könnte die Aktie in den nächsten Monaten noch weiter steigen, und zwar bis zur rot eingefügten Widerstandslinie im Bereich um 17 US-Dollar.

Mittelfristig könnte die Aktie nach Beendigung der aktuellen Gegenbewegung weiter nach unten durchgereicht werden – mindestens bis in den Bereich der nächsten Unterstützungszone um 90 US-Dollar. In Abbildung 1 ist das die untere hellgrüne Zone. Hierzu muss die Aktie allerdings wieder nach unten abdrehen. Der aktuelle Anstieg sieht nach einem Pullback zum gebrochenen Trend aus.
Abbildung 2 zeigt den kurzfristigen Chart der Aktie ab November 2022. In diesem sind zwei waagerechte Linien eingefügt. Da die Aktie am Tief vom Oktober 2023 nach oben abgeprallt ist, würde sich eine Short-Position erst als lohnenswert erweisen, wenn die Aktie die waagerechte, rote Linie bei 97,69 US-Dollar unterschreitet, also auf ein neues Tief abrutscht.

Abbildung 2 – Oracle Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2022 bis 18.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Aktie der Oracle Corp. weiter fallen wird. Eine Short-Position sollte mit einem Stopp bei 113,11 US-Dollar abgesichert werden.
Schafft es der Wert hingegen nicht, auf ein neues Tief abzurutschen, bietet sich eine Long-Chance erst an, wenn die Aktie die waagerechte, grüne Kauflinie bei 113,11 US-Dollar überschreitet. In diesem Fall hätte die Aktie nicht nur die blaue 200-Tage-Linie zurückerobert, sondern auch die kürzere 50-Tage-Linie. Dazu hätte dann auch der Supertrend-Indikator, der aktuell auf Verkauf steht (angezeigt durch die rote Linie oberhalb des Kursverlaufes), wieder auf Kauf geschaltet.
Nachfolgend finden Sie die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bearishen bzw. bullischen Szenarios genutzt werden können.

Put-Optionsschein auf die Oracle Corp. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Bei den in diesem Blog enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Informationen stammen aus Quellen, die von der UniCredit Bank GmbH als zuverlässig erachtet werden. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Außerdem gibt die UniCredit Bank GmbH keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Historische Betrachtungen sowie Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Die Informationen erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Die in diesem Blog enthaltenen Informationen sind weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf. Sie stellen keine Erbringung von Anlageberatung dar und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Anlegers erleichtern. Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, 81925 München, anfordern oder unter onemarkets.de/basisprospekte herunterladen.
Die hier wiedergegebenen Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn-, bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält dieser Blog weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind.
Bei Erwerb, Halten und Veräußerung der Finanzinstrumente fallen in der Regel Transaktionskosten, Börsenplatzentgelte sowie Verwahrentgelte an, welche sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue Höhe kann der potentielle Anleger bei seiner Bank erfragen.
Bei strukturierten Anleihen und Zertifikaten handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen, d.h. der Anleger trägt mit dem Kauf dieser Produkte ein Emittentenrisiko. Bei einem Ausfall der Emittentin kann es daher unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes bzw. der Basiswerte zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.
Die UniCredit Bank GmbH ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in diesem Blog zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in diesem Blog genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. Die Darstellung von Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten über vorausgegangene Zeiträume erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in dieser Publikation genannten Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Investors ab. Potentielle Investoren sollten zur Klärung der individuellen steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung des Finanzinstruments einen Steuerberater konsultieren.

Die Lizenzvermerke zu den Indizes finden Sie unter onemarkets.de/lizenzvermerke.

onemarkets Fund
onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Satzung am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.
Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger:innen könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter structuredinvest.lu/ueber-uns in englischer Sprache eingesehen werden.
Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht-monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
Stand: Januar 2024 © UniCredit Bank GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten.